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金蝶软件前期已使用固定资产折旧补提以及已使用寿命变动的实例

admin5个月前 (08-06)百科102

在金蝶论坛搜索,发现没有这种情况的处理案例,因此就进行了后台处理的尝试,完成处理后,经过几年的账套运行,一直是正常,因此本次分享出来以供参考。

0.本文档在金蝶KIS专业版15.1适用,其他版本可做参考。

1.客户需求:因客户在多年的前期数据初始化时,固定资产卡片的【开始使用日期】填写错误,所以导致已完成初始化时固定资产卡片的【已使用期间数】值错误,在账套实际使用后,发现需要进行调整,客户不想返回重新做初始化,因此只能进行固定资产卡片的【变动】处理。

2.处理过程:实际在软件前台进行变动处理时,发现只能在【累计折旧调整】栏以及【开始使用日期】栏修改,对应的【已使用期间数】为灰色,不可以进行调整,该问题无法在软件前台解决;

3.在软件后台根据固定资产的【资产编码】—>找到t_FACard表资产变动内码字段FAlterID的值—>t_FAAlter表查询资产内码字段FAssetID的值—>进入t_FABalance表,找到Fdeprperiods字段—>修改原已使用寿命为正确的使用寿命—>在前台打开变动后的卡片,点“计提折旧”功能按钮,核对变动前后的计提折旧的数字是否一致。

注1:卡片变动时【累计折旧调整】栏的数字时,先使用计提折旧功能,计提本期折旧,然后按应计提累计折旧数减去的已计提累计折旧数时,需要考虑包括当期计提折旧的因素;

注2:在后台修改已使用寿命后,一定要核对变动前后的计提折旧的数字是否一致,因为金蝶的折旧类表中对于【已使用期间数】或【已使用寿命】是不包括当期这一期的,所以通常在后台修改的已使用寿命数字要比推算的数字小1才是正确的。参见题注为【图3】和【图4】的截图

4.执行SQL语句

第1步:在t_FACard表中查找【资产编码】为G.Y01.Y00000004的字段FAlterID的值

t_FACard表所有字段如下:

FAlterID,FAssetNumber,FAssetName,FEconomyUseID,FLocationID,FGroupID,FAlterModeID,FStatusID,FUnit,FModel,FManufacturer,FProductingArea,FVender,FBeginUseDate,FNum,FOrgVal,FOrgValBuy,FResidueVal,FDeprMethodID,FAccumDepr,FAccumDeprBuy,FLifePeriods,FPeriodsUsed,FJobUnit,FAssetAcctID,FDeprAcctID,FModule,FBuildVoucher,FAdjustOldDepr,FAMiuValueRead,FAKDZKVal

执行以下语句:

SELECT  *  FROM t_FACard

  Where FAssetNumber ='G.Y01.Y00000004'

查询结果如下:

第2步:在t_FABalance表中根据第1步中查找结果字段FAlterID的值,查找字段FAssetID值

t_FABalance表所有字段如下:

FAssetID,FYear,FPeriod,FALterNum,FDate,FAlterID,FNeedVoucher,FExplanation,FCleared,FNew,FOtherAlter,FPreparer,FChecker

执行以下语句:

SELECT * FROM t_FAAlter Where FAlterID=1505 or FAlterID=1533

第3步:在t_FABalance表中根据第2步中查找结果字段FAssetID的值,查找字段 FDeprPeriods值

t_FABalance表所有字段如下:

FAssetID,FYear,FPeriod,FBalID,FDate,FCleared,FDeprPeriods,FWorkload,FOrgValP,FOrgValInc,

FOrgValDec,FNumP,FNumAlter,FAccumDeprP,FAccumDeprInc,FAccumDeprDec,FDeprShould,FDepr,

FDeprRate,FDeprShouldLP,FDeprRemain,FYtdOrgValInc,FYtdOrgValDec,FYtdDeprInc,FYtdDeprDec,

FHasDepr,FDecPreP,FDecPreInc,FDecPreDec,FYtdDecPreInc,FYtdDecPreDec,FAltDate

SELECT * FROM t_FABalance WHERE FAssetID = 527

5.实例

image.png

以下图片及说明为2018年10月在软件前台修改固定资产卡片【累计折旧调整】以及后台修改【已使用期间数】

5.1.这是原账套当前期间是2018年10月份,查询2018年09月的《固定资产折旧明细表》,注意其中的【已使用寿命】

5.2.这是原账套当前期间是2018年10月份,查询2018年10月的《固定资产折旧明细表》,注意其中的【已使用寿命】,【折旧调增】,【折旧调减】,【本期折旧额】

 5.3.这是恢复后账套,当前期间是2018年11月份,查询2018年10月的《固定资产折旧明细表》,注意其中的【已使用寿命】,【折旧调增】,【折旧调减】,【本期折旧额】

5.4.这是恢复后账套,当前期间是2018年11月份,查询2018年11月的《固定资产折旧明细表》,注意其中的【已使用寿命】,【折旧调增】,【折旧调减】,【本期折旧额】

上述SQL语句进行单条查询,然后手工修改的后台数据,如果需要变动的数据比较多的话,可以把上述语句进行整合即可。

5.5.以下图片从图15到图21,分别是原账套在使用几年后,固定资产寿命到期前1个月,到期当月,到期后1个月,《固定资产折旧明细表》中的数据,注意比较其中的【已使用寿命】,【折旧调增】,【折旧调减】,【本期折旧额】:

下图是固定资产编码为G.Y02.Y00000022到期前1个月,即2021年3月,查询《固定资产折旧明细表》截图:

下图是固定资产编码为G.Y02.Y00000022到期当月,即2021年4月,查询《固定资产折旧明细表》截图:

下图是固定资产编码为G.Y02.Y00000022到期后1个月,即2021年5月,查询《固定资产折旧明细表》截图:

下图是固定资产编码为G.Y03.N00000084到期前1个月,即2022年8月,查询《固定资产折旧明细表》截图:

下图是固定资产编码为G.Y03.N00000084到期当月,即2022年9月,查询《固定资产折旧明细表》截图:

下图是固定资产编码为G.Y03.N00000084到期后1个月,即2022年10月,查询《固定资产折旧明细表》截图:

下图是固定资产编码为G.Y02.Y00000022 和 G.Y03.N00000084到2023年12月,查询《固定资产折旧明细表》截图:

作者:云逸天下

来源:金蝶云社区

原文链接:https://vip.kingdee.com/article/520884176460065024?productLineId=11&lang=zh-CN

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