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KIS专业版业务数和总账对不上的原因

admin5个月前 (08-06)百科113

仓存与总账对账中仓存数据为物料单据的收支金额,总账金额为存货科目的账面数,它与存货科目总账数据一致。

KIS专业版业务数和总账对不上的原因

(一)仓存数据比总账多,可能存在的原因为:

1、有仓存单据未生成凭证;

2、账务处理中的凭证未过账;

3、凭证模板设置不正确,凭证模板中的科目与物料中设置的存货科目不一致。

(二)仓存数据比总账少,可能存在的原因为:

1、总账中直接录入了存货科目凭证;

2、凭证模板设置错误;

3、红字单据未生成凭证:

4、仓存单据生成凭证以后又到物料中修改了存货科目。